主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -265,547.58 | -62,539.54 | -9,105.63 | -623,036.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,720,963.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,840,101.35 | 21,090,542.11 | 20,857,565.86 | 21,276,959.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.51 |