主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -644.42 | 495.82 | -362.03 | -191,164.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,846.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,968.33 | 15,641.47 | 15,523.78 | 20,352.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.17 | 1.17 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.81 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.89 |