主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,036,352.79 | -10,533,270.61 | -10,997,119.94 | -3,509,316.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -44,056,139.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 123,253,866.25 | 185,074,360.44 | 119,510,959.65 | 115,353,015.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.93 | 0.00 |