主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -142,514.10 | -468,084.23 | -195,604.97 | -117,469.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,732,118.04 | 0.00 | -1,114,241.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,263,348.39 | 5,753,886.80 | 5,397,919.71 | 5,115,333.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.45 | 0.00 | 2.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.26 | 0.00 | -15.00 |