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华润元大ESG主题混合A(014123)

2022-12-20     1.11501.6965%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-09-30
基金本期净收益(元)-185,340.35
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)443,190.67
期末单位基金资产净值(元)0.90
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00