主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,840,232.65 | -56,449,179.08 | -14,685,138.08 | -37,797,615.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -109,844,335.81 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 690,815,666.51 | 694,111,446.26 | 719,931,419.88 | 880,327,781.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.66 | 0.00 | 0.00 |