主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -81,789.43 | -52,726.99 | -13,741.72 | -100,048.26 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -509,272.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,336,435.46 | 1,119,953.35 | 1,090,163.92 | 1,421,362.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.16 |