主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,550,890.45 | -5,829,583.12 | -1,071,550.50 | -2,174,710.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,669,237.81 | 0.00 | -5,313,151.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 45,461,657.76 | 47,398,757.90 | 55,838,970.01 | 58,680,181.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.09 | 0.00 | 5.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.92 | 0.00 | 3.36 |