主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,279,168.36 | -2,190,485.18 | 590,124.11 | -925,915.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 611,748.80 | 0.00 | 2,760,559.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 76,416,563.99 | 94,926,111.66 | 121,811,631.33 | 151,545,460.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.85 |