-0.2673% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 473,625.67 | -1,234,325.59 | -1,652,014.09 | -14,301,595.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,974,309.68 | 0.00 | -13,038,849.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,104,782.64 | 69,201,184.41 | 72,156,803.77 | 75,255,598.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 0.93 | 0.91 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.86 | 0.00 | -7.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.85 | 0.00 | -13.64 |