主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -705,887.52 | -2,879,354.20 | -304,273.83 | -2,864,591.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,946,483.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,972,043.62 | 34,249,967.06 | 39,541,214.26 | 45,532,351.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.07 |