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万家人工智能混合C(014162)

2024-03-28     2.03841.7013%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-119,418,630.78-135,804,287.1814,653,192.96435,121.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,065,860,466.731,010,974,839.131,253,612,659.6859,280,769.82
期末单位基金资产净值(元)1.861.982.552.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00