主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -88,901.33 | -62,210.61 | 7,203.47 | 11,293.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,403,521.48 | 0.00 | -109,140.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,704,747.71 | 13,349,118.21 | 972,046.66 | 768,404.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.17 | 0.00 | 3.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.38 | 0.00 | -8.11 |