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工银价值成长混合A(014175)

2024-03-27     0.7777-1.0686%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,072,175.13-8,251,358.10-2,295,167.63-1,802,711.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,137,197.95181,770,196.54195,426,908.72211,589,098.04
期末单位基金资产净值(元)0.800.850.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00