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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193)

2024-03-28     0.59881.1657%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,228,281.44-10,366,234.50206,981.49-215,298.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-84,979,754.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,734,642.41219,728,980.38232,423,438.45183,625,442.65
期末单位基金资产净值(元)0.650.650.730.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.770.00