主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,228,281.44 | -10,366,234.50 | 206,981.49 | -215,298.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -84,979,754.48 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,734,642.41 | 219,728,980.38 | 232,423,438.45 | 183,625,442.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.77 | 0.00 |