主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 15,577,776.73 | 21,760,030.77 | 13,509,332.60 | 2,973,130.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,752,218.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,327,354,868.49 | 2,169,015,772.47 | 3,190,247,311.46 | 554,141,386.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 |