主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -82,446.61 | -337,365.36 | -172,341.83 | -39,528.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -866,142.92 | 0.00 | -752,056.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,353,398.15 | 4,487,256.99 | 4,727,859.37 | 5,111,318.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.36 | 0.00 | -0.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.18 | 0.00 | -12.83 |