主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,986,620.10 | -4,148,952.60 | -4,185,642.18 | -438,854.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,286,205.32 | 0.00 | -5,969,368.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,215,349.30 | 20,177,573.47 | 23,450,071.37 | 25,785,475.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.66 | 0.00 | -4.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.11 | 0.00 | -18.80 |