主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -25,055.96 | 62,238.51 | 60,232.94 | 62,313.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,199,745.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,782,773.21 | 8,642,997.21 | 9,223,371.51 | 9,450,820.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.80 | 0.85 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.53 | 0.00 | 0.00 |