主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -261,844.92 | 188,390.08 | 125,213.56 | -107,755.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,981,323.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,565,384.43 | 21,662,558.03 | 21,567,107.43 | 16,899,446.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.77 |