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大摩现代服务混合A(014246)

2023-12-18     0.9208-1.0637%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-261,844.92188,390.08125,213.56-107,755.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,981,323.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,565,384.4321,662,558.0321,567,107.4316,899,446.65
期末单位基金资产净值(元)0.880.930.940.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.77