0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,971,102.13 | 31,157,348.43 | 9,902,167.82 | 13,997,034.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,167,681.54 | 0.00 | 42,075,053.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,228,312,153.99 | 1,213,069,132.56 | 1,202,971,951.23 | 1,239,674,680.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 2.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 3.51 |