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南方北交所精选两年定开混合发起(014294)

2024-03-28     0.86310.3955%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-12,183,863.87-31,975,644.8319,375,581.70-5,641,058.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)322,985,864.59405,742,968.44435,056,986.23409,018,950.55
期末单位基金资产净值(元)1.020.820.880.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00