-0.5298% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,501,925.35 | -1,178,468.23 | 6,465,635.70 | 5,629,586.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -5,365,234.11 | 0.00 | 2,720,619.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,534,227.39 | 86,485,194.16 | 92,910,047.33 | 108,233,453.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.94 | 0.00 | 4.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.25 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |