主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,120,092.37 | -2,151,973.82 | -2,110,220.60 | 1,200,570.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,668,067.27 | 0.00 | -2,117,202.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,639,757.84 | 22,045,256.29 | 22,646,165.79 | 25,549,663.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.45 | 0.00 | 0.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.41 | 0.00 | -7.65 |