主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 527,995.36 | -1,041,444.75 | -596,092.23 | -105,613.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,282,105.89 | 0.00 | -680,030.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,743,800.95 | 5,808,463.67 | 6,186,120.40 | 7,614,228.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.84 | 0.00 | 0.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.10 | 0.00 | -8.20 |