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国联优势产业混合C(014330)

2024-03-28     0.85780.5156%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,864,949.6423,132.014,487,060.022,166,126.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-35,555,260.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)442,046,820.23344,911,938.16396,123,445.02414,302,843.17
期末单位基金资产净值(元)0.880.900.920.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.240.00