主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -6,864,949.64 | 23,132.01 | 4,487,060.02 | 2,166,126.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -35,555,260.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 442,046,820.23 | 344,911,938.16 | 396,123,445.02 | 414,302,843.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.24 | 0.00 |