主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,490,942.50 | -251,994.80 | -980,890.57 | -862,849.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,732,992.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 57,621,657.24 | 60,679,300.00 | 64,122,589.71 | 71,121,941.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.02 |