0.4803% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,860,814.21 | 1,542,100.82 | 40,692.86 | -3,383,115.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,139,014.73 | 0.00 | -3,303,227.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 67,490,005.62 | 71,050,694.68 | 76,484,867.12 | 79,822,628.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.39 | 0.00 | -3.87 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | -3.87 |