主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,731,207.21 | -25,026,479.06 | -10,200,716.06 | -7,111,936.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -49,318,559.21 | 0.00 | -31,390,498.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 152,402,976.47 | 153,266,208.13 | 156,200,531.70 | 167,619,900.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.03 | 0.00 | -1.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.53 | 0.00 | -15.25 |