主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 51,638,948.05 | -207,283,108.27 | 35,143,185.20 | -62,434,666.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -347,163,015.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,452,910,747.16 | 5,872,212,418.16 | 6,608,449,613.91 | 6,613,074,477.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.99 |