-0.7055% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 758,060.11 | -120,645.08 | -353,744.07 | -151,841.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,034,783.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,748,576.55 | 5,091,355.79 | 4,297,812.16 | 4,405,207.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.59 | 1.63 | 1.47 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.18 | 0.00 |