主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 457,135.72 | -7,681,610.94 | -3,773,552.00 | -2,978,033.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,876,738.12 | 0.00 | -2,822,951.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 81,164,614.06 | 93,884,799.68 | 134,591,863.91 | 189,979,485.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.22 | 0.00 | -0.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.36 | 0.00 | -1.46 |