0.0386% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,638,295.45 | 6,240,845.02 | 2,980,230.19 | 2,978,229.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,206,558.89 | 0.00 | 8,971,033.82 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 251,226,505.92 | 323,807,476.71 | 422,582,104.47 | 559,201,497.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 2.62 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.83 |