主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,449,186.57 | -13,507,467.65 | -11,635,042.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,604,244.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 116,526,950.35 | 133,251,669.43 | 134,995,366.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.45 | 0.00 |