主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,594,576.90 | -4,269,689.04 | -3,533,242.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,465,342.95 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,299,978.11 | 49,040,809.94 | 35,944,780.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.81 | 0.00 |