主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,652,262.94 | -1,244,653.43 | -3,309,569.90 | -2,640,219.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,131,895.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,173,514.90 | 105,084,858.73 | 118,046,061.72 | 122,681,736.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.86 |