主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -858,978.10 | 153,706.04 | -668,936.59 | 271,100.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,117,561.94 | 0.00 | -2,795,100.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 45,066,031.72 | 44,183,789.25 | 46,877,487.07 | 48,331,143.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.67 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -6.47 | 0.00 | -1.93 | 0.00 |