主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,782,881.91 | -2,846,475.50 | -882,763.33 | -81,845.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,908,443.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 67,724,913.50 | 78,390,356.91 | 79,099,023.69 | 56,806,009.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.44 |