主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,380,021.49 | 21,875,998.34 | -1,575,838.33 | 26,612,378.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -299,697,086.03 | 0.00 | -210,984,551.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 682,231,832.89 | 819,710,648.69 | 785,969,067.54 | 715,551,600.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.73 | 0.75 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.61 | 0.00 | -19.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.77 | 0.00 | -22.77 |