主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 415,975.06 | 2,593,824.28 | 4,689,455.74 | 3,238,968.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -40,822,774.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 248,748,990.00 | 206,960,583.42 | 139,939,732.52 | 160,752,657.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.58 | 0.00 |