1.0427% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 183,613.91 | 2,440,956.82 | 3,848,986.70 | 32,830,452.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,048,069.46 | 0.00 | 5,314,223.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,611,437.17 | 51,606,380.66 | 606,784,252.02 | 606,656,182.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 2.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.62 |