0.0476% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 23,108,417.66 | 4,697,615.82 | 13,886,215.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,936,715.21 | 0.00 | 19,714,513.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 698,213,505.22 | 682,750,566.73 | 688,112,595.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 3.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 8.95 |