0.3454% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,691,031.14 | 9,221,281.80 | 15,440,699.72 | 5,771,898.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 32,045,337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,042,044,337.59 | 2,029,616,703.02 | 2,022,155,488.16 | 2,076,602,308.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |