主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,769,469.74 | 9,023,197.48 | 2,396,524.18 | 2,513,964.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 14,609,763.02 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 227,644,450.75 | 216,902,843.87 | 241,276,768.73 | 275,538,527.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 |