主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,541,965.73 | -7,364,521.85 | -12,104,106.69 | -7,794,635.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -52,507,356.90 | 0.00 | -42,629,785.33 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 120,529,884.63 | 148,001,863.23 | 192,206,882.77 | 199,568,238.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.70 | 0.00 | -3.30 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.34 | 0.00 | -18.15 | 0.00 |