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华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)

2024-03-28     0.73580.8498%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,541,965.73-7,364,521.85-12,104,106.69-7,794,635.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-52,507,356.900.00-42,629,785.330.00
单位基金可分配净收益(元)-0.300.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)120,529,884.63148,001,863.23192,206,882.77199,568,238.96
期末单位基金资产净值(元)0.700.760.820.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-17.700.00-3.300.00
基金累计净值增长率(%)-30.340.00-18.150.00