0.0868% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,208,066.01 | 25,385,471.45 | 10,004,049.32 | 7,396,458.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,809,405.76 | 0.00 | 20,067,039.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,040,476,406.96 | 1,019,322,359.51 | 1,018,279,283.49 | 1,030,064,039.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 3.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 1.99 |