0.1830% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4.94 | 2.92 | 1.67 | 8.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 15.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 204.16 | 204.24 | 212.58 | 315.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 3.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 5.30 |