0.0187% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 65,689,546.00 | 30,140,475.87 | 27,092,804.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 86,908,421.66 | 0.00 | 10,938,526.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,489,406,766.93 | 1,504,187,466.27 | 1,742,094,152.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.07 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 2.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 7.44 |