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英大安盈30天滚动持有债券发起C(014512)

2024-03-28     1.0451-0.0478%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)215,548.6441,803.68174,867.7524,934.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,169,917.9810,799,288.8711,134,901.7511,260,044.93
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00