主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,624,173.72 | -9,291,059.07 | 7,421,972.74 | 9,181,054.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -16,167,337.28 | 0.00 | -4,345,385.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.19 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,029,796.25 | 73,750,155.65 | 79,772,949.10 | 105,712,779.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.86 | 0.95 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -23.59 | 0.00 | -10.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -19.20 | 0.00 | -5.17 | 0.00 |